سوئی، این بلاکچین نوظهور که با تمرکز بر مقیاس‌پذیری و سرعت بالا به میدان آمده است، همواره در دنیای پرهیاهوی کریپتو مانند یک استارت‌آپ پرجنب‌وجوش عمل کرده است. پروژه‌ای سرشار از نوآوری‌های فنی، که البته در مسیر خود گاهی با چالش‌های فنی و نوسانات قیمتی نیز روبه‌رو شده است. امروز، در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵، با نگاهی دقیق به چارت معاملاتی SUIUSD، این احساس به من دست می‌دهد که این پروژه نوپا در حال یافتن مسیر بلوغ خود است، هرچند که نیروهای مخالف بازار و بادهای معکوس هنوز هم در حال وزیدن هستند. قیمت فعلی سوئی در محدوده‌ی ۲.۸۱ دلار تثبیت شده است، که نشان‌دهنده‌ی یک رشد ۳.۵۸ درصدی در طول ۲۴ ساعت گذشته است. این حرکت صعودی پس از یک اصلاح قیمتی از اوج قبلی در سطح ۳ دلار رخ داده است. پرسش اصلی این است که آیا این جهش اخیر پایدار خواهد بود و نشانه‌ی آغاز یک روند صعودی مستحکم است، یا صرفاً یک مکث کوتاه و تنفس عمیق قبل از ادامه‌ی نوسانات بیشتر است؟ برای پاسخ به این سوال، ضروری است که تمامی جنبه‌های تحلیل تکنیکال را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار دهیم. تحلیل سطوح حمایت و مقاومت کلیدی همان‌طور که می‌دانیم، سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، مانند نقاط عطف حیاتی در مسیر رشد و توسعه یک دارایی عمل می‌کنند. این سطوح، محدوده‌های قیمتی هستند که در آن‌ها تعادل بین عرضه و تقاضا تغییر می‌کند. بر اساس محاسبات نقاط محوری کلاسیک (Classic Pivot Points)، نقطه‌ی محوری اصلی (Pivot) برای SUI در محدوده‌ی ۲.۸۱۷۵ دلار قرار دارد. این نقطه به عنوان معیار اصلی برای تعیین جهت‌گیری کوتاه‌مدت بازار عمل می‌کند. از نظر سطوح حمایتی، اولین سطح حمایت (S1) در ۲.۸۰۳۶ دلار مشاهده می‌شود. اگر فشار فروش افزایش یابد، سطوح حمایتی بعدی یعنی S2 در ۲.۷۷۵۷ دلار و S3 در ۲.۷۶۱۸ دلار قرار دارند. این سطوح حمایت، به‌ویژه آن‌هایی که با نسبت‌های محکم فیبوناچی هم‌پوشانی دارند، در صورت حفظ شدن توسط خریداران، می‌توانند به عنوان پایه‌ای قوی برای صعودهای بیشتر عمل کنند. شکسته شدن قاطع این سطوح حمایتی می‌تواند مسیر را برای کاهش قیمت تا ۲.۷۵ دلار باز کند، که یک سطح حمایتی مهم از نظر روانی برای بازار محسوب می‌شود. در جهت مقابل، اولین سطح مقاومت (R1) در ۲.۸۴۵۴ دلار و مقاومت دوم (R2) در ۲.۸۵۹۳ دلار قرار دارند. ناحیه‌ی R2 به‌خصوص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا حجم معاملات در این ناحیه نشان‌دهنده‌ی علاقه‌مندی جدی خریداران در گذشته بوده است. در حالی که آمار دقیق حجم معاملات ۲۴ ساعته در دسترس نیست، اما روند کلی جریان سرمایه در بازار نشان‌دهنده‌ی ورود قابل توجه سرمایه‌گذاران جدید و افزایش نقدینگی است. بازارهای مالی همواره به دنبال نقدینگی بالا هستند و در شرایط فعلی، پتانسیل حرکت صعودی و رسیدن به سطوح بالاتر از ۲.۹۰ دلار، به مراتب بیشتر و جذاب‌تر از ریسک کاهش قیمت است. تحلیل‌گران بر این باورند که نقدینگی در این سطوح بالا می‌تواند مانند سوختی برای حرکت بعدی بازار عمل کند و در کوتاه‌مدت، اهداف قیمتی را به سطوح بالاتری هدایت کند. ارزیابی اندیکاتورهای مومنتوم و قدرت روند برای درک بهتر وضعیت بازار، باید به سراغ اندیکاتورهای فنی برویم که به مثابه داشبورد یک استارت‌آپ هستند و اطلاعات حیاتی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) با دوره ۱۴ در حال حاضر در محدوده‌ی ۵۳.۶۴۱ قرار دارد. این موقعیت، یک وضعیت خنثی را نشان می‌دهد؛ به این معنا که بازار نه در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و نه در اشباع فروش، بلکه فضای کافی برای رشد بیشتر و ورود خریداران جدید وجود دارد. این خنثی بودن RSI در نزدیکی مرز صعودی (۵۰)، پتانسیل یک حرکت قوی را در آینده نزدیک تقویت می‌کند. میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) با دوره‌های ۱۲ و ۲۶، با مقدار فعلی -۰.۰۰۳، یک سیگنال فروش ضعیف را نشان می‌دهد. با این حال، باید به این نکته توجه کرد که هیستوگرام MACD هنوز به طور عمیق وارد ناحیه قرمز نشده است. این بدان معناست که اگرچه ممکن است یک فشار نزولی بسیار خفیف وجود داشته باشد، اما قدرت این فشار آنقدر بالا نیست که بتواند روند کلی بازار را معکوس کند. اسیلاتور استوکاستیک (STOCH) با دوره‌های ۹ و ۶ در سطح ۵۵.۰۵۹ قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی یک سیگنال خرید ضعیف است. شاخص کانال کالا (CCI) با دوره ۱۴ با مقدار ۷۸.۰۳۳۴، یک سیگنال خرید نسبتاً قوی صادر کرده است، که نشان از این دارد که قیمت فعلی، در مقایسه با میانگین قیمتی، در حال حرکت به سمت بالای کانال است. شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) با دوره ۱۴ نیز در سطح ۱۷.۴۰۵ خنثی است و نشان‌دهنده‌ی یک روند صعودی ملایم و نه چندان قوی است. با این حال، این سطح از ADX نشان می‌دهد که روند در حال شکل‌گیری است. در نهایت، اندیکاتور Williams %R نیز در حال صدور سیگنال خرید است. در مجموع، تحلیل‌گران معتقدند که این ترکیب از اندیکاتورها، صرف‌نظر از سیگنال ضعیف MACD، به شدت به سمت شکل‌گیری مومنتوم صعودی متمایل است، به‌ویژه با در نظر گرفتن نوسان‌پذیری (Volatility) متوسط بازار. بررسی دقیق میانگین‌های متحرک (Moving Averages) میانگین‌های متحرک، چه از نوع ساده (Simple Moving Average - SMA) و چه نمایی (Exponential Moving Average - EMA)، داستان جذاب و مهمی را درباره‌ی وضعیت بلندمدت و کوتاه‌مدت بازار بازگو می‌کنند. از میان ۱۲ میانگین متحرک اصلی که در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، ۸ مورد سیگنال خرید و ۴ مورد سیگنال فروش صادر کرده‌اند، که نشان‌دهنده‌ی غلبه‌ی واضح نیروی خرید در اغلب بازه‌های زمانی است. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت (MA5 و MA10) به طور کامل در وضعیت خرید قرار دارند: MA5 ساده در ۲.۸۲۱۳ و EMA در ۲.۸۲۶۱ هر دو سیگنال خرید، و MA10 ساده در ۲.۸۲۱۸ و EMA در ۲.۸۲۰۴ نیز هر دو سیگنال خرید قوی را نشان می‌دهند. میانگین‌های متحرک میان‌مدت (MA20 و MA50) وضعیت کمی متفاوت‌تری دارند: MA20 ساده در ۲.۸۰۵۷ و EMA در ۲.۸۲۳۶ هر دو سیگنال خرید داده‌اند. اما در MA50، میانگین ساده در ۲.۸۳۷۰ سیگنال فروش داده، در حالی که میانگین نمایی آن در ۲.۷۹۹۲ سیگنال خرید صادر کرده است. این اختلاف نشان‌دهنده‌ی یک مبارزه‌ی نزدیک در میان‌مدت است. اما در بازه‌های بلندمدت (MA100 و MA200)، تصویر کمی با احتیاط بیشتری همراه است. MA100 ساده در ۲.۷۴۷۱ سیگنال خرید، اما EMA آن در ۲.۸۷۰۳ سیگنال فروش داده است. MA200، که نماینده‌ی قوی‌ترین مقاومت بلندمدت است، در هر دو حالت ساده (۳.۰۷۶۲) و نمایی (۳.۰۰۰۳) سیگنال فروش نشان داده است. این مقادیر می‌توانند به عنوان سقف‌های قیمتی بلندمدت در نظر گرفته شوند که عبور از آن‌ها نیاز به مومنتوم بسیار قوی و خبرهای مثبت بنیادی دارد. در مجموع، غلبه‌ی تعداد سیگنال‌های خرید کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که خریداران در حال حاضر کنترل بازار را در دست دارند. به طور خاص، مشاهده می‌شود که میانگین متحرک ۵۰ روزه در نمودار روزانه در نزدیکی ۲.۸۴ دلار قرار دارد؛ عبور قیمت از نقطه‌ی محوری اصلی می‌تواند یک سیگنال خرید بسیار قوی را صادر کند. همچنین، باز شدن باندهای بولینگر نشان‌دهنده‌ی افزایش نوسان‌پذیری و احتمال شکل‌گیری یک حرکت قیمتی قوی در آینده‌ی نزدیک است. تحلیل حجم معاملات و الگوهای نموداری حجم معاملات و الگوهای نموداری نیز اطلاعات حیاتی را در اختیار ما قرار می‌دهند. در جریان افزایش قیمت اخیر، شاهد افزایش قابل توجه حجم معاملات بوده‌ایم، که این امر نشانه‌ی روشنی از ورود فعال خریداران جدید و علاقه‌مندی بازار به قیمت‌های فعلی است. در نمودار ۴ ساعته، یک الگوی شمعی صعودی (Bullish Candle) با بدنه سبز و قوی مشاهده می‌شود که تایید کننده‌ی قاطع حمایت در سطوح پایین‌تر است. این الگوهای شمعی قوی، اغلب به عنوان نشانه‌های اولیه برای ادامه روند صعودی در نظر گرفته می‌شوند. علاوه بر این، هرگونه اخبار مثبت از اکوسیستم سوئی، مانند به‌روزرسانی‌های فنی مهم یا همکاری‌های استراتژیک، می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور قوی عمل کرده و قیمت را به سطوح بالاتری پرتاب کند. با این حال، با تمرکز صرف بر روی داده‌های فنی، کفه ترازو به وضوح به نفع «گاوها» (خریداران) سنگینی می‌کند و آن‌ها کنترل فضای معاملاتی را در دست دارند. چشم‌انداز کلی و جمع‌بندی اگر کمی به عقب برگردیم و تصویر کلی را مشاهده کنیم، از زمان رسیدن به کف قیمتی ۲.۵۰ دلار در گذشته‌ی نزدیک، قیمت سوئی تقریباً ۱۲ درصد افزایش یافته است. این میزان رشد در بازارهای ارزهای دیجیتال یک حرکت قابل توجه محسوب می‌شود. سوئی با داشتن ارزش بازار بالا (Market Cap) و سلطه (Dominance) رو به رشد در اکوسیستم خود، نه تنها بر روی قیمت خود تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به عنوان محرکی برای سایر آلت‌کوین‌های هم‌نوع نیز عمل کند. رسیدن و شکستن سطح ۳.۰۰ دلار، که یک ناحیه‌ی با نقدینگی بالا و مقاومت روانی قوی است، می‌تواند موج بزرگی از خریداران را به بازار جذب کرده و به اصطلاح، یک «رالی» قیمتی را آغاز کند. بسیاری از تحلیل‌گران، این مراحل تثبیت و بازیابی را به عنوان پیش‌درآمدی برای آغاز یک رالی بزرگتر در نظر می‌گیرند و من نیز احساس می‌کنم که یک هیجان واقعی و انرژی مثبت در بازار سوئی در حال شکل‌گیری است. نتیجه‌گیری نهایی و استراتژی معاملاتی با توجه به تمامی داده‌های فوق، استراتژی معاملاتی منطقی برای شرایط فعلی چیست؟ برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و روزانه، اتخاذ موقعیت خرید (Long) با تعیین حد ضرر (Stop Loss) کمی پایین‌تر از سطح ۲.۸۰ دلار (به عنوان یک حمایت محکم) کاملاً منطقی به نظر می‌رسد. هدف قیمتی کوتاه‌مدت اولیه می‌تواند ۲.۸۵ دلار (مقاومت R2) در نظر گرفته شود. برای سرمایه‌گذاران بلندمدت (Holders)، استفاده از این اصلاحات و افت‌های جزئی (Dip) در قیمت، فرصتی عالی برای انباشت و افزایش ذخایر سوئی است. بازارهای ارزهای دیجیتال مانند استارت‌آپ‌های پرریسک هستند؛ پیروزی‌ها شیرین و شکست‌ها تلخ هستند. داده‌های امروز، ۱۵ اکتبر، به شدت صعودی هستند، اما همواره باید مدیریت ریسک را در اولویت قرار داد و به یاد داشت که بازار به سرعت می‌تواند تغییر کند. تحلیل ارائه شده صرفاً بر اساس داده‌های موجود است. موفق باشید در معاملاتتان!