تحلیل تکنیکال اتریوم: ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ – روند نزولی در افق

در دنیای پرنوسان کریپتو، جایی که هر روز می‌تواند یک داستان جدید بسازد، اتریوم همیشه یکی از ستاره‌های اصلی صحنه بوده است. اما امروز، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، وقتی به چارت ETHUSD نگاه می‌کنیم، تصویری متفاوت می‌بینیم. قیمت فعلی اتریوم روی ۳۷۶۳.۲۶ دلار ایستاده، که افت قابل توجهی ۱۲.۹۴ درصدی را در ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد. این افت ناگهانی، سرمایه‌گذاران را به فکر فرو برده: آیا این فقط یک اصلاح موقت است یا نشانه‌ای از روند نزولی عمیق‌تر؟ بیایید از بالا شروع کنیم. وقتی به میانگین‌های متحرک نگاه می‌کنیم، همه چیز به سمت فروش تمایل دارد. میانگین متحرک ساده ۵ روزه (MA5) روی ۳۸۰۴.۷۵ دلار قرار دارد، در حالی که میانگین نمایی ۱۰ روزه (EMA10) حدود ۳۸۵۲.۸۳ دلار است. قیمت فعلی زیر همه این سطوح کلیدی نشسته، از MA20 روی ۳۹۸۷.۸۱ تا MA200 روی ۴۴۵۱.۹۰. این الگو، که همه ۱۲ میانگین را به سیگنال فروش تبدیل کرده، اغلب نشان‌دهنده ضعف ساختاری در بازار است. به نظر می‌رسد اتریوم در حال تلاش برای پیدا کردن پایه‌ای است، اما فعلاً، بادها علیه آن وزیدن. حالا بیایید به اندیکاتورهای نوسانی بپردازیم، که همیشه داستان‌های جالبی دارند. RSI(14) روی ۳۰.۱۷۸ قرار گرفته، که دقیقاً در ناحیه اشباع فروش است. این عدد، که زیر ۳۰ می‌رود، گاهی اوقات فریاد می‌زند که 'خرید کنید!' چون فروشندگان خسته شده‌اند. اما در بازار کریپتو، جایی که احساسات حکمفرماست، این می‌تواند یک تله هم باشد. STOCH(9,6) خنثی روی ۵۰.۶۳۹ نشسته، اما STOCHRSI(14) با ۹۲.۷۲۷ در ناحیه اشباع خرید است – یک تناقض جالب که نشان می‌دهد مومنتوم کوتاه‌مدت ممکن است در حال تغییر باشد. MACD هم داستان غم‌انگیزی دارد. سطح MACD(12,26) روی -۱۳۰.۲ است، که سیگنال فروش قوی می‌دهد. هیستوگرام منفی، فاصله بین خط سیگنال و MACD را برجسته می‌کند، و این یعنی مومنتوم نزولی همچنان قوی است. ADX(14) با ۷۰.۱۶۳، قدرت روند را تأیید می‌کند – و متأسفانه، این روند نزولی است. Williams %R روی -۵۰.۶۲۶ خنثی است، اما CCI(14) با -۷۲.۷۸۰۸ به سمت فروش تمایل دارد. همه این‌ها با هم، یک تصویر واضح از فشار فروش می‌سازند. سطوح حمایتی و مقاومتی، مثل همیشه، نقش دروازه‌بان را بازی می‌کنند. بر اساس نقاط پیوت کلاسیک، حمایت اول (S1) روی ۳۷۶۵.۴۴ دلار است – فقط کمی بالاتر از قیمت فعلی، که یعنی اگر شکسته شود، سقوط سریع به S2 روی ۳۷۴۰.۳۷ و حتی S3 روی ۳۷۱۱.۵۷ ممکن است. از طرف دیگر، مقاومت اول (R1) روی ۳۸۱۹.۳۱ منتظر است تا ببیند آیا خریداران جرأت حمله دارند یا نه. R2 روی ۳۸۴۸.۱۱ و R3 روی ۳۸۷۳.۱۸، سطوحی هستند که اگر شکسته شوند، می‌توانند سیگنال برگشتی بدهند، اما با حجم معاملات فعلی، بعید به نظر می‌رسد. وقتی به عقب‌تر نگاه می‌کنیم، اتریوم در ماه‌های اخیر نوسانات شدیدی داشته. اوج اخیرش در اوت ۲۰۲۵ به بالای ۴۹۵۰ دلار رسید، اما از آن زمان، فشارهای ماکرواکونومیک و رقابت با دیگر بلاکچین‌ها، آن را پایین کشیده. ATR(14) روی ۱۱۲.۸۷ نشان‌دهنده نوسان بالا است، که برای تریدرهای روزانه هیجان‌انگیز اما برای هولدرها نگران‌کننده است. Bull/Bear Power(13) با -۱۸۰.۲۶۶، برتری خرس‌ها را تأیید می‌کند. آیا این پایان داستان است؟ نه لزوماً. برخی معتقدند که با نزدیک شدن به هاوینگ‌های احتمالی یا آپدیت‌های شبکه، اتریوم می‌تواند جهش کند. اما فعلاً، داده‌ها می‌گویند صبر کنید. Ultimate Oscillator روی ۴۶.۱۱ فروش را نشان می‌دهد، و ROC با -۷.۸۶۷، تغییر قیمت منفی را برجسته می‌کند. Highs/Lows(14) هم با -۲۹.۸۵۱۴، ضعف را فریاد می‌زند. در نهایت، این تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که اتریوم در یک فاز اصلاحی عمیق است. سرمایه‌گذاران باید سطوح حمایتی را زیر نظر داشته باشند و منتظر سیگنال‌های واگرایی در RSI یا کراس‌اوور مثبت در MACD بمانند. اگر شما یک تریدر محتاط هستید، شاید بهتر باشد sidelines بمانید تا بازار جهت واضح‌تری نشان دهد. یادتان باشد، در کریپتو، صبر اغلب بهترین استراتژی است – و امروز، به نظر می‌رسد اتریوم نیاز به زمان دارد تا نفس بکشد.