مقدمه به گزارش فنی روزانه بیت‌مورفو برای روز چهارشنبه، 24 دسامبر 2025، خوش آمدید. بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر دوره‌ای از احتیاط شدید را سپری می‌کند که در آخرین داده‌ها مشهود است و نشان می‌دهد شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال با سقوط به عدد 24، وضعیت «ترس شدید» را در کل بخش اعلام کرده است. این ترس فزاینده پس از افت‌های اخیر بازار، فشار فنی قابل توجهی بر اتریوم (ETH) وارد کرده است. تا این صبح، ETH در حدود سطح 2,944 دلار در حال معامله است و اخیراً نتوانسته است موقعیت خود را بالای مانع روانی حیاتی 3,000 دلار حفظ کند. این امر منجر به زیان کوتاه‌مدت 1.4 درصدی طی 24 ساعت گذشته برای دومین دارایی بزرگ از نظر ارزش بازار شده است. از دیدگاه فنی، ETH از یک کانال صعودی خارج شده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) آن در سطح 44 قرار دارد، پایین‌تر از سطح خنثی 50، که نشان‌دهنده انباشت شتاب نزولی در حال حاضر است. تحلیل فنی فوری، منطقه اطراف 2,880 تا 2,900 دلار را به عنوان یک خوشه حمایتی حیاتی برجسته می‌کند که خریداران باید از آن دفاع کنند تا از اصلاحات عمیق‌تر جلوگیری شود. در حالی که خرید نهادی همچنان یک عامل بلندمدت است به‌طوری که نهادهایی مانند بیت‌ماین ذخایر قابل توجهی از ETH را انباشت کرده‌اند ساختار فوری بازار نشان‌دهنده تداوم چالش تا زمانی است که یک سیگنال معکوس قطعی ظاهر شود. تحلیل امروز بر این تمرکز خواهد کرد که آیا سطوح حمایتی فعلی می‌توانند پابرجا بمانند یا اینکه احساسات غالب ریسک‌گریزی، ETH را به سمت کشف قیمت‌های پایین‌تر سوق خواهد داد. تحلیل نمودار بدنه اصلی: تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH) اتریوم (ETH) در حال حاضر ضعف فنی قابل توجهی را نشان می‌دهد که منعکس‌کننده احساسات «ترس شدید» در بازار گسترده‌تر است، همانطور که از عدد ۲۴ شاخص ترس و طمع رمزارزها مشخص است. ETH که با قیمت تقریبی ۲,۹۴۴ دلار معامله می‌شود، به‌طور قطعی کانال صعودی کوتاه‌مدت را شکسته و بر مومنتوم نزولی ذکر شده در متن تأکید کرده است. تمرکز فوری کاملاً بر این است که آیا خوشه‌های حمایتی کلیدی می‌توانند جلوی کاهش را بگیرند قبل از اینکه اهداف نزولی بیشتری مورد آزمایش قرار گیرند. عملکرد قیمت و سطوح کلیدی عملکرد قیمتی فوری شاهد بازگشت ETH از سطح روانی حیاتی ۳,۰۰۰ دلار بوده است که منجر به روند نزولی مداوم شده است. تمرکز فوری ما بر روی خوشه حمایتی در محدوده ۲,۸۸۰ تا ۲,۹۰۰ دلار است که برای جلوگیری از یک حرکت اصلاحی عمیق‌تر باید حفظ شود. عدم موفقیت در این منطقه می‌تواند باعث شود ETH حمایت‌های پایین‌تر، بالقوه تا سطح ۲,۸۶۷.۹۵ دلار یا حتی منطقه مهم‌تر ۲,۸۰۰ دلار که اخیراً به عنوان یک پایه قابل اعتماد اثبات شده است، را آزمایش کند. در مقابل، تثبیت و معکوس شدن نیازمند عبور از سطح ۳,۰۰۵ دلار و به دنبال آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA) در نزدیکی ۲,۹۸۰ دلار است. یک فشار پایدار بالاتر از سطح ۳,۰۷۷ دلار برای هدف‌گیری اوج اخیر یعنی ۳,۴۳۴.۶۸ دلار مورد نیاز است. کاوش عمیق در اندیکاتورها شاخص قدرت نسبی (RSI): مقدار RSI دوره ۱۴ روی ۴۴ شناسایی شده است که همانطور که اشاره شد، زیر خط خنثی ۵۰ قرار دارد و نشان‌دهنده مومنتوم ضعیف است. داده‌های منابع دیگر RSI را نزدیک به ۴۴.۶۶ یا حتی پایین‌تر تا ۳۲ نشان می‌دهند، که به ترتیب نشان‌دهنده ضعف خنثی یا نزدیک شدن به منطقه فروش اشباع است. یک شکست و پایداری واضح بالای ۵۰ اولین گام به سمت تأیید صعودی است، در حالی که حرکتی زیر ۴۰ نشان‌دهنده شتاب گرفتن فشار نزولی خواهد بود. میانگین‌های متحرک (EMA/SMA): تصویر فنی در اینجا به وضوح نزولی است. SMA 50 روزه روی ۳,۱۶۳.۶ دلار قرار دارد که زیر SMA 200 روزه در ۳,۵۷۵.۸ دلار معامله می‌شود و سیگنال ساختاری «تقاطع مرگ» را نشان می‌دهد که تأیید روند نزولی در میان‌مدت تا بلندمدت است. علاوه بر این، ETH زیر SMA 100 ساعته خود معامله شده است. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت، مانند MA5 (۲,۹۲۰.۵ دلار) و MA10 (۳,۰۳۷ دلار)، نشان می‌دهند که معاملات فعلی اغلب زیر این میانگین‌های کلیدی کوتاه‌مدت قرار دارند که فشار فروش را تقویت می‌کند. مک‌دی (MACD): اندیکاتورهای مک‌دی نشان‌دهنده عدم قطعیت هستند. در حالی که خطوط مک‌دی در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند که نشان‌دهنده تثبیت مومنتوم است، خطوط اصلی همچنان منفی هستند (در روز قبل در -۵۰.۱۱ و -۵۱.۲۱ ذکر شده بودند)، اگرچه هیستوگرام حرکت مثبت نوپایی را نشان داد (۱.۰۹۹۱). یک تقاطع نزولی زیر خط سیگنال، از سرگیری مومنتوم فروش را تأیید می‌کند، در حالی که عبور به بالا نشان‌دهنده تغییر در مومنتوم خواهد بود. باندهای بولینگر: اگرچه مقادیر فعلی باندها در دسترس نیست، زمینه تثبیت شده قیمت در زیر سقف ۳,۰۰۰ دلار نشان می‌دهد که عملکرد قیمت احتمالاً در حال چسبیدن به یا معامله زیر باند میانی (SMA 20 دوره‌ای) است که معمولاً در فاز روند نزولی دیده می‌شود. اسیلاتور استوکاستیک: مقدار STOCH (9,6) با ۱۳.۷ بسیار پایین است و نشان می‌دهد که ETH بر اساس محدوده معاملاتی اخیر خود، به شدت در منطقه فروش اشباع قرار دارد. این وضعیت فروش اشباع عمیق نشان می‌دهد که یک جهش ناگهانی و شدید (رالی تسکینی) از نظر فنی محتمل است، به شرطی که حمایت اصلی در ۲,۸۸۰ دلار حفظ شود. حجم: اگرچه داده‌های حجم ۲۴ ساعته خاص برای امروز پراکنده است، متن به شرایط نقدینگی رو به وخامت و کاهش ورودی‌ها به صرافی‌ها اشاره می‌کند، که نشان می‌دهد فشار فروش ممکن است به طور کامل توسط علاقه خرید قوی در افت‌های قیمتی فعلی جذب نشود. تأیید هرگونه جهش حمایتی نیازمند افزایش متناظر در حجم معاملات است. ابری ایچیموکو: رابطه بین قیمت و ساختار ایچیموکو به طور مشخص با مقادیر فعلی شرح داده نشده است. با این حال، روند نزولی تثبیت شده و شکست کانال صعودی قویاً نشان می‌دهد که قیمت فعلی احتمالاً زیر کومو (ابر) معامله می‌شود، که به عنوان یک مقاومت عمده در برابر حرکت صعودی عمل خواهد کرد. فیبوناچی اصلاحی: با توجه به شکست اخیر در ۳,۰۰۰ دلار و افت از اوج چرخه در ۳,۴۳۴.۶۸ دلار، سطوح کلیدی اصلاح فیبوناچی بر اساس این نوسان اخیر بالا/پایین حیاتی هستند. حفظ منطقه ۲,۸۸۰ دلار با یک سطح روانی کلیدی و بالقوه فیبوناچی مشتق شده از ساختارهای قبلی همسو است، که اگر شکسته شود، منجر به آزمایش گسترش‌های عمیق‌تر کاهش اخیر خواهد شد. الگوهای نمودار مرتبط‌ترین الگویی که ذکر شد، شکستن زیر یک کانال صعودی است. این یک سیگنال کلاسیک ادامه یا برگشت نزولی است که تأیید می‌کند فروشندگان کنترل ساختار نمودار کوتاه‌مدت را در دست دارند. هیچ الگوی برگشتی مهمی مانند سر و شانه معکوس در حال حاضر تأیید نشده است؛ در عوض، الگو از حرکتی به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر حمایت می‌کند. نتیجه‌گیری نتیجه‌گیری: چشم‌انداز فنی اتریوم (ETH) اتریوم (ETH) در حال حاضر در موقعیت فنی پرچالشی قرار دارد و پس از یک شکاف قاطعانه زیر کانال صعودی کوتاه‌مدت، در حدود ۲,۹۴۴ دلار معامله می‌شود که این امر قویاً نشان می‌دهد فشار فروش در بازار «ترس شدید» حاکم است. آزمون فنی فوری در محدوده حمایتی ۲,۸۸۰ تا ۲,۹۰۰ دلار قرار دارد. سناریوی نزولی (Bearish) با شکست قطعی زیر این منطقه فعال می‌شود و ممکن است منجر به تست سطح ۲,۸۰۰ دلار و پایین‌تر شود، زیرا اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI (که نزدیک به ۴۴ است) ضعف را زیر سطح خنثی ۵۰ تأیید می‌کنند. علاوه بر این، تصویر ساختاری نزولی است، به طوری که میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه قرار دارد. در مقابل، سناریوی صعودی (Bullish) مستلزم دفاع فوری از حمایت ۲,۸۸۰ دلار و سپس یک حرکت بازگشتی است که ابتدا باید ۳,۰۰۵ دلار و میانگین متحرک نمایی ساعتی ۱۰۰ در حدود ۲,۹۸۰ دلار را پشت سر بگذارد. برای به چالش کشیدن جدی بالاترین سطح اخیر یعنی ۳,۴۳۴.۶۸ دلار، حفظ تثبیت بالای ۳,۰۷۷ دلار ضروری خواهد بود. حکم فنی نهایی: بر اساس کانال شکسته شده، مومنتوم ضعیف تأیید شده توسط RSI، و عبور میانگین‌های متحرک کلیدی، تمایل فنی در کوتاه‌مدت تا زمانی که حمایت‌های کلیدی حفظ شده و الگوی بازگشتی قاطعانه بالای ۳,۰۰۰ دلار شکل نگیرد، نزولی باقی می‌ماند. *سلب مسئولیت:* *این تحلیل صرفاً فنی و مبتنی بر داده‌های ارائه شده است. این توصیه مالی، سرمایه‌گذاری یا تجاری محسوب نمی‌شود. همیشه قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، تحقیقات خود را انجام دهید (DYOR).*