تحلیل تکنیکال بیت‌کوین: نبرد بر سر حمایت ۱۰۸ هزار دلاری - ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵

در دنیای پرنوسان کریپتو، بیت‌کوین همیشه مثل یک قهرمان اساطیری عمل می‌کند – گاهی اوج می‌گیرد و گاهی سقوط‌های نفس‌گیر دارد. امروز، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵، وقتی به چارت BTC/USD نگاه می‌کنیم، انگار داریم به یک نبرد تن‌به‌تن بین خریداران و فروشندگان خیره می‌شویم. قیمت فعلی حول ۱۰۸,۰۷۴ دلار نوسان دارد، که از باز شدن کندل روزانه در ۱۰۸,۳۸۰ دلار کمی پایین‌تر است. این افت کوچک، اما معنادار، ما را به فکر می‌اندازد: آیا این کف موقتی است یا مقدمه‌ای برای سقوط بزرگ‌تر؟ بیایید از بالا شروع کنیم. بازار بیت‌کوین در هفته‌های اخیر، بعد از اوج ۱۲۶,۱۹۸ دلاری در اوایل اکتبر، وارد فاز اصلاحی شده. حجم معاملات ۲۴ ساعته به ۱۰۲.۷۸ میلیارد دلار رسیده، که نشان‌دهنده علاقه همچنان بالا، اما با تردید است. اگر نگاهی به میانگین‌های متحرک بیندازیم، همه چیز قرمز است. MA50 در ۱۱۰,۰۵۶ دلار و MA200 در ۱۰۹,۶۲۲ دلار، هر دو بالاتر از قیمت فعلی، سیگنال فروش قوی می‌دهند. این یعنی روند بلندمدت هنوز صعودی است، اما مومنتوم کوتاه‌مدت به سمت نزول چرخیده. حالا برسیم به اندیکاتورهای محبوب. RSI(14) در ۳۹.۳۳۵ نشسته، که نزدیک به ناحیه oversold (زیر ۳۰) است. این می‌تواند زنگ خطری برای فروشندگان باشد – شاید وقت خرید باشد؟ اما صبر کنید، MACD(12,26) با مقدار -۵۵۷.۱ کاملاً مخالف است و خط سیگنال را از بالا قطع کرده، که تاییدکننده فشار نزولی است. بولینگر باندز هم باریک شده، نشون‌دهنده کاهش نوسان، اما لبه پایینی باند در حدود ۱۰۷,۵۰۰ دلار، یک حمایت بالقوه رو پیشنهاد می‌کنه. سطوح کلیدی رو فراموش نکنیم. حمایت اول (S1) در ۱۰۸,۰۸۶ دلار، درست زیر قیمت فعلی، و اگر بشکنه، S2 در ۱۰۷,۹۳۸ منتظره. از اون طرف، مقاومت R1 در ۱۰۸,۵۲۸ دلاره، که اگر قیمت بتونه ازش رد بشه، شاید به pivot در ۱۰۸,۳۸۱ برسه. این سطوح، مثل دیوارهای یک قلعه، تعیین‌کننده جهت بعدی بازارن. یادتون باشه، در اکتبر، بیت‌کوین historically ماه خوبی بوده، اما امسال با فشارهای اقتصادی جهانی، کمی متفاوت عمل کرده. فکر کنید ببینید، اگر این حمایت ۱۰۸ هزار دلاری نگه داره، چی می‌شه؟ احتمالاً یک الگوی hammer در چارت روزانه تشکیل می‌شه و خریداران برمی‌گردن. اما اگر نه، هدف بعدی ۱۰۵ هزار دلار می‌تونه باشه، جایی که حجم‌های قدیمی جمع شدن. برخی تحلیل‌گران می‌گن، با توجه به halving اخیر و ETFهای جدید، فاندامنتال‌ها هنوز قوی‌ان، اما تکنیکال‌ها دارن هشدار می‌دن. در بخش الگوها، یک descending triangle در تایم‌فریم ۴ ساعته دیده می‌شه، با خط روند نزولی و حمایت افقی. شکست به پایین می‌تونه ۵% افت بیاره، در حالی که شکست به بالا، هدف ۱۱۵ هزار دلاری رو باز می‌کنه. ADX در ۲۶.۹ نشون‌دهنده روند متوسط قویه، اما جهتش نزولیه. برای تریدرهای روزانه، ورود short بالای R1 با تارگت S2 منطقیه، اما استاپ‌لاس بالای MA20 بذارید. لانگ‌مدت‌ها؟ صبر کنید تا RSI به ۳۰ برسه. بازار کریپتو مثل اقیانوس مواجه – گاهی آرام، گاهی طوفانی. امروز، موج‌ها به سمت ساحل نزولی می‌رن، اما همیشه غافلگیری هست. در نهایت، این تحلیل تکنیکال نشون می‌ده که بیت‌کوین در آستانه یک تصمیم بزرگه. نگه داشتن ۱۰۸ هزار می‌تونه به ثبات منجر بشه، اما شکستش، زمستان کریپتو رو نزدیک‌تر می‌کنه. تریدرها، چارت‌ها رو زیر نظر داشته باشید و با مدیریت ریسک پیش برید. کی می‌دونه، شاید فردا همه چیز عوض بشه؟